国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7393

累计净值:0.7393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

累计净值走势图

国金新兴价值混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7393 0.7393
2 2023-11-28 00:00:00 0.7483 0.7483
3 2023-11-27 00:00:00 0.7509 0.7509
4 2023-11-24 00:00:00 0.7440 0.7440
5 2023-11-23 00:00:00 0.7607 0.7607
6 2023-11-22 00:00:00 0.7546 0.7546
7 2023-11-21 00:00:00 0.7657 0.7657
8 2023-11-20 00:00:00 0.7713 0.7713
9 2023-11-17 00:00:00 0.7677 0.7677
10 2023-11-16 00:00:00 0.7695 0.7695
11 2023-11-15 00:00:00 0.7797 0.7797
12 2023-11-14 00:00:00 0.7682 0.7682
13 2023-11-13 00:00:00 0.7680 0.7680
14 2023-11-10 00:00:00 0.7642 0.7642
15 2023-11-09 00:00:00 0.7703 0.7703
16 2023-11-08 00:00:00 0.7775 0.7775
17 2023-11-07 00:00:00 0.7770 0.7770
18 2023-11-06 00:00:00 0.7840 0.7840
19 2023-11-03 00:00:00 0.7674 0.7674
20 2023-11-02 00:00:00 0.7576 0.7576

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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