国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9799

累计净值:0.9799 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.540亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

累计净值走势图

国金新兴价值混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.9799 0.9799
2 2022-11-24 00:00:00 0.9976 0.9976
3 2022-11-23 00:00:00 1.0019 1.0019
4 2022-11-22 00:00:00 1.0059 1.0059
5 2022-11-21 00:00:00 1.0139 1.0139
6 2022-11-18 00:00:00 1.0104 1.0104
7 2022-11-17 00:00:00 1.0152 1.0152
8 2022-11-16 00:00:00 1.0059 1.0059
9 2022-11-15 00:00:00 1.0125 1.0125
10 2022-11-14 00:00:00 0.9925 0.9925
11 2022-11-11 00:00:00 1.0068 1.0068
12 2022-11-10 00:00:00 1.0108 1.0108
13 2022-11-09 00:00:00 1.0218 1.0218
14 2022-11-08 00:00:00 1.0291 1.0291
15 2022-11-07 00:00:00 1.0299 1.0299
16 2022-11-04 00:00:00 1.0463 1.0463
17 2022-11-03 00:00:00 1.0402 1.0402
18 2022-11-02 00:00:00 1.0345 1.0345
19 2022-11-01 00:00:00 1.0453 1.0453
20 2022-10-31 00:00:00 1.0444 1.0444

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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