建信新能源行业股票型证券投资基金C类(015048)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5073

累计净值:1.5073 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿,田元泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.620亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%

累计净值走势图

建信新能源行业股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5073 1.5073
2 2023-11-28 00:00:00 1.5110 1.5110
3 2023-11-27 00:00:00 1.4900 1.4900
4 2023-11-24 00:00:00 1.4923 1.4923
5 2023-11-23 00:00:00 1.5115 1.5115
6 2023-11-22 00:00:00 1.4804 1.4804
7 2023-11-21 00:00:00 1.5111 1.5111
8 2023-11-20 00:00:00 1.5282 1.5282
9 2023-11-17 00:00:00 1.5257 1.5257
10 2023-11-16 00:00:00 1.5067 1.5067
11 2023-11-15 00:00:00 1.5337 1.5337
12 2023-11-14 00:00:00 1.5034 1.5034
13 2023-11-13 00:00:00 1.4962 1.4962
14 2023-11-10 00:00:00 1.5047 1.5047
15 2023-11-09 00:00:00 1.5308 1.5308
16 2023-11-08 00:00:00 1.5338 1.5338
17 2023-11-07 00:00:00 1.5477 1.5477
18 2023-11-06 00:00:00 1.5490 1.5490
19 2023-11-03 00:00:00 1.5014 1.5014
20 2023-11-02 00:00:00 1.4737 1.4737

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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