中信建投沪深300指数增强型证券投资基金C类(015062)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8814

累计净值:0.8814 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

累计净值走势图

中信建投沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8814 0.8814
2 2023-11-28 00:00:00 0.8901 0.8901
3 2023-11-27 00:00:00 0.8914 0.8914
4 2023-11-24 00:00:00 0.8978 0.8978
5 2023-11-23 00:00:00 0.9041 0.9041
6 2023-11-22 00:00:00 0.8990 0.8990
7 2023-11-21 00:00:00 0.9083 0.9083
8 2023-11-20 00:00:00 0.9088 0.9088
9 2023-11-17 00:00:00 0.9066 0.9066
10 2023-11-16 00:00:00 0.9062 0.9062
11 2023-11-15 00:00:00 0.9145 0.9145
12 2023-11-14 00:00:00 0.9094 0.9094
13 2023-11-13 00:00:00 0.9061 0.9061
14 2023-11-10 00:00:00 0.9037 0.9037
15 2023-11-09 00:00:00 0.9106 0.9106
16 2023-11-08 00:00:00 0.9075 0.9075
17 2023-11-07 00:00:00 0.9091 0.9091
18 2023-11-06 00:00:00 0.9114 0.9114
19 2023-11-03 00:00:00 0.8982 0.8982
20 2023-11-02 00:00:00 0.8909 0.8909

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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