国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0683

累计净值:1.0683 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳,谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

累计净值走势图

国金及第中短债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.0683 1.0683
2 2023-01-31 00:00:00 1.0682 1.0682
3 2023-01-30 00:00:00 1.0681 1.0681
4 2023-01-20 00:00:00 1.0673 1.0673
5 2023-01-19 00:00:00 1.0671 1.0671
6 2023-01-18 00:00:00 1.0669 1.0669
7 2023-01-17 00:00:00 1.0669 1.0669
8 2023-01-16 00:00:00 1.0668 1.0668
9 2023-01-13 00:00:00 1.0666 1.0666
10 2023-01-12 00:00:00 1.0665 1.0665
11 2023-01-11 00:00:00 1.0663 1.0663
12 2023-01-10 00:00:00 1.0663 1.0663
13 2023-01-09 00:00:00 1.0663 1.0663
14 2023-01-06 00:00:00 1.0660 1.0660
15 2023-01-05 00:00:00 1.0660 1.0660
16 2023-01-04 00:00:00 1.0659 1.0659
17 2023-01-03 00:00:00 1.0658 1.0658
18 2022-12-31 00:00:00 1.0655 1.0655
19 2022-12-30 00:00:00 1.0655 1.0655
20 2022-12-29 00:00:00 1.0651 1.0651

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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