国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0404

累计净值:1.0936 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

国金及第中短债B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0404 1.0936
2 2023-11-28 00:00:00 1.0405 1.0937
3 2023-11-27 00:00:00 1.0405 1.0937
4 2023-11-24 00:00:00 1.0406 1.0938
5 2023-11-23 00:00:00 1.0406 1.0938
6 2023-11-22 00:00:00 1.0408 1.0940
7 2023-11-21 00:00:00 1.0409 1.0941
8 2023-11-20 00:00:00 1.0408 1.0940
9 2023-11-17 00:00:00 1.0405 1.0937
10 2023-11-16 00:00:00 1.0403 1.0935
11 2023-11-15 00:00:00 1.0401 1.0933
12 2023-11-14 00:00:00 1.0398 1.0930
13 2023-11-13 00:00:00 1.0397 1.0929
14 2023-11-10 00:00:00 1.0393 1.0925
15 2023-11-09 00:00:00 1.0391 1.0923
16 2023-11-08 00:00:00 1.0390 1.0922
17 2023-11-07 00:00:00 1.0390 1.0922
18 2023-11-06 00:00:00 1.0389 1.0921
19 2023-11-03 00:00:00 1.0386 1.0918
20 2023-11-02 00:00:00 1.0383 1.0915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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