嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金C类(015337)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7956

累计净值:0.7956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.447亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

嘉实中证芯片产业指数发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7956 0.7956
2 2023-11-28 00:00:00 0.7957 0.7957
3 2023-11-27 00:00:00 0.7966 0.7966
4 2023-11-24 00:00:00 0.7865 0.7865
5 2023-11-23 00:00:00 0.7975 0.7975
6 2023-11-22 00:00:00 0.7906 0.7906
7 2023-11-21 00:00:00 0.8020 0.8020
8 2023-11-20 00:00:00 0.8111 0.8111
9 2023-11-17 00:00:00 0.8157 0.8157
10 2023-11-16 00:00:00 0.8121 0.8121
11 2023-11-15 00:00:00 0.8261 0.8261
12 2023-11-14 00:00:00 0.8290 0.8290
13 2023-11-13 00:00:00 0.8213 0.8213
14 2023-11-10 00:00:00 0.8204 0.8204
15 2023-11-09 00:00:00 0.8237 0.8237
16 2023-11-08 00:00:00 0.8340 0.8340
17 2023-11-07 00:00:00 0.8314 0.8314
18 2023-11-06 00:00:00 0.8284 0.8284
19 2023-11-03 00:00:00 0.8125 0.8125
20 2023-11-02 00:00:00 0.7937 0.7937

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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