宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金A类(015574)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5995

累计净值:0.5995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱建明,侯嘉敏,朱凯 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-05-27

业绩比较基准: 中证新能源产业指数收益率*60%+中证港股通能源综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

累计净值走势图

宝盈新能源产业混合发起式A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5995 0.5995
2 2023-11-28 00:00:00 0.6046 0.6046
3 2023-11-27 00:00:00 0.5968 0.5968
4 2023-11-24 00:00:00 0.5983 0.5983
5 2023-11-23 00:00:00 0.6075 0.6075
6 2023-11-22 00:00:00 0.6038 0.6038
7 2023-11-21 00:00:00 0.6195 0.6195
8 2023-11-20 00:00:00 0.6261 0.6261
9 2023-11-17 00:00:00 0.6215 0.6215
10 2023-11-16 00:00:00 0.6154 0.6154
11 2023-11-15 00:00:00 0.6325 0.6325
12 2023-11-14 00:00:00 0.6196 0.6196
13 2023-11-13 00:00:00 0.6194 0.6194
14 2023-11-10 00:00:00 0.6217 0.6217
15 2023-11-09 00:00:00 0.6278 0.6278
16 2023-11-08 00:00:00 0.6228 0.6228
17 2023-11-07 00:00:00 0.6261 0.6261
18 2023-11-06 00:00:00 0.6275 0.6275
19 2023-11-03 00:00:00 0.6147 0.6147
20 2023-11-02 00:00:00 0.6043 0.6043

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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