前海开源沪深300指数型证券投资基金C类(015671)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5158

累计净值:1.5158 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

前海开源沪深300指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5158 1.5158
2 2023-11-28 00:00:00 1.5281 1.5281
3 2023-11-27 00:00:00 1.5249 1.5249
4 2023-11-24 00:00:00 1.5357 1.5357
5 2023-11-23 00:00:00 1.5456 1.5456
6 2023-11-22 00:00:00 1.5385 1.5385
7 2023-11-21 00:00:00 1.5536 1.5536
8 2023-11-20 00:00:00 1.5518 1.5518
9 2023-11-17 00:00:00 1.5485 1.5485
10 2023-11-16 00:00:00 1.5499 1.5499
11 2023-11-15 00:00:00 1.5644 1.5644
12 2023-11-14 00:00:00 1.5539 1.5539
13 2023-11-13 00:00:00 1.5529 1.5529
14 2023-11-10 00:00:00 1.5556 1.5556
15 2023-11-09 00:00:00 1.5666 1.5666
16 2023-11-08 00:00:00 1.5660 1.5660
17 2023-11-07 00:00:00 1.5696 1.5696
18 2023-11-06 00:00:00 1.5749 1.5749
19 2023-11-03 00:00:00 1.5548 1.5548
20 2023-11-02 00:00:00 1.5422 1.5422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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