长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5324

累计净值:1.5324 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信多利混合E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.5324 1.5324
2 2022-09-29 00:00:00 1.5441 1.5441
3 2022-09-28 00:00:00 1.5483 1.5483
4 2022-09-27 00:00:00 1.5687 1.5687
5 2022-09-26 00:00:00 1.5153 1.5153
6 2022-09-23 00:00:00 1.4862 1.4862
7 2022-09-22 00:00:00 1.5005 1.5005
8 2022-09-21 00:00:00 1.5185 1.5185
9 2022-09-20 00:00:00 1.5496 1.5496
10 2022-09-19 00:00:00 1.5418 1.5418
11 2022-09-16 00:00:00 1.5504 1.5504
12 2022-09-15 00:00:00 1.5785 1.5785
13 2022-09-14 00:00:00 1.5854 1.5854
14 2022-09-13 00:00:00 1.6033 1.6033
15 2022-09-09 00:00:00 1.6107 1.6107
16 2022-09-08 00:00:00 1.5826 1.5826
17 2022-09-07 00:00:00 1.5867 1.5867
18 2022-09-06 00:00:00 1.5936 1.5936
19 2022-09-05 00:00:00 1.6018 1.6018
20 2022-09-02 00:00:00 1.6201 1.6201
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