中信建投中证1000指数增强型证券投资基金A类(015784)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9644

累计净值:0.9644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

累计净值走势图

中信建投中证1000指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9644 0.9644
2 2023-11-28 00:00:00 0.9701 0.9701
3 2023-11-27 00:00:00 0.9653 0.9653
4 2023-11-24 00:00:00 0.9631 0.9631
5 2023-11-23 00:00:00 0.9745 0.9745
6 2023-11-22 00:00:00 0.9630 0.9630
7 2023-11-21 00:00:00 0.9729 0.9729
8 2023-11-20 00:00:00 0.9785 0.9785
9 2023-11-17 00:00:00 0.9710 0.9710
10 2023-11-16 00:00:00 0.9635 0.9635
11 2023-11-15 00:00:00 0.9722 0.9722
12 2023-11-14 00:00:00 0.9671 0.9671
13 2023-11-13 00:00:00 0.9612 0.9612
14 2023-11-10 00:00:00 0.9533 0.9533
15 2023-11-09 00:00:00 0.9556 0.9556
16 2023-11-08 00:00:00 0.9598 0.9598
17 2023-11-07 00:00:00 0.9593 0.9593
18 2023-11-06 00:00:00 0.9572 0.9572
19 2023-11-03 00:00:00 0.9398 0.9398
20 2023-11-02 00:00:00 0.9259 0.9259

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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