万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类(015797)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9233

累计净值:0.9233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家新能源主题混合发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9233 0.9233
2 2023-11-28 00:00:00 0.9343 0.9343
3 2023-11-27 00:00:00 0.9217 0.9217
4 2023-11-24 00:00:00 0.9356 0.9356
5 2023-11-23 00:00:00 0.9469 0.9469
6 2023-11-22 00:00:00 0.9289 0.9289
7 2023-11-21 00:00:00 0.9425 0.9425
8 2023-11-20 00:00:00 0.9520 0.9520
9 2023-11-17 00:00:00 0.9480 0.9480
10 2023-11-16 00:00:00 0.9403 0.9403
11 2023-11-15 00:00:00 0.9536 0.9536
12 2023-11-14 00:00:00 0.9283 0.9283
13 2023-11-13 00:00:00 0.9097 0.9097
14 2023-11-10 00:00:00 0.9083 0.9083
15 2023-11-09 00:00:00 0.9341 0.9341
16 2023-11-08 00:00:00 0.9490 0.9490
17 2023-11-07 00:00:00 0.9483 0.9483
18 2023-11-06 00:00:00 0.9474 0.9474
19 2023-11-03 00:00:00 0.9154 0.9154
20 2023-11-02 00:00:00 0.8924 0.8924

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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