中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.0067 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投景泰债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.0067 1.0067
2 2022-09-27 00:00:00 1.0068 1.0068
3 2022-09-26 00:00:00 1.0070 1.0070
4 2022-09-23 00:00:00 1.0071 1.0071
5 2022-09-22 00:00:00 1.0071 1.0071
6 2022-09-21 00:00:00 1.0070 1.0070
7 2022-09-20 00:00:00 1.0069 1.0069
8 2022-09-19 00:00:00 1.0069 1.0069
9 2022-09-16 00:00:00 1.0068 1.0068
10 2022-09-15 00:00:00 1.0068 1.0068
11 2022-09-14 00:00:00 1.0068 1.0068
12 2022-09-13 00:00:00 1.0068 1.0068
13 2022-09-09 00:00:00 1.0066 1.0066
14 2022-09-08 00:00:00 1.0065 1.0065
15 2022-09-07 00:00:00 1.0065 1.0065
16 2022-09-06 00:00:00 1.0064 1.0064
17 2022-09-05 00:00:00 1.0063 1.0063
18 2022-09-02 00:00:00 1.0061 1.0061
19 2022-09-01 00:00:00 1.0059 1.0059
20 2022-08-31 00:00:00 1.0057 1.0057
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