中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0092 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.994亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投景泰债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 1.0058 1.0092
2 2023-02-06 00:00:00 1.0056 1.0090
3 2023-02-03 00:00:00 1.0051 1.0085
4 2023-02-02 00:00:00 1.0046 1.0080
5 2023-02-01 00:00:00 1.0043 1.0077
6 2023-01-31 00:00:00 1.0042 1.0076
7 2023-01-30 00:00:00 1.0041 1.0075
8 2023-01-20 00:00:00 1.0034 1.0068
9 2023-01-19 00:00:00 1.0033 1.0067
10 2023-01-18 00:00:00 1.0032 1.0066
11 2023-01-17 00:00:00 1.0030 1.0064
12 2023-01-16 00:00:00 1.0031 1.0065
13 2023-01-13 00:00:00 1.0029 1.0063
14 2023-01-12 00:00:00 1.0029 1.0063
15 2023-01-11 00:00:00 1.0027 1.0061
16 2023-01-10 00:00:00 1.0031 1.0065
17 2023-01-09 00:00:00 1.0036 1.0070
18 2023-01-06 00:00:00 1.0036 1.0070
19 2023-01-05 00:00:00 1.0040 1.0074
20 2023-01-04 00:00:00 1.0035 1.0069

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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