中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0034 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.994亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投景泰债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0000 1.0034
2 2022-12-06 00:00:00 1.0009 1.0043
3 2022-12-05 00:00:00 1.0015 1.0049
4 2022-12-02 00:00:00 1.0016 1.0050
5 2022-12-01 00:00:00 1.0016 1.0050
6 2022-11-30 00:00:00 1.0018 1.0052
7 2022-11-29 00:00:00 1.0020 1.0054
8 2022-11-28 00:00:00 1.0026 1.0060
9 2022-11-25 00:00:00 1.0026 1.0060
10 2022-11-24 00:00:00 1.0058 1.0058
11 2022-11-23 00:00:00 1.0052 1.0052
12 2022-11-22 00:00:00 1.0049 1.0049
13 2022-11-21 00:00:00 1.0048 1.0048
14 2022-11-18 00:00:00 1.0045 1.0045
15 2022-11-17 00:00:00 1.0046 1.0046
16 2022-11-16 00:00:00 1.0051 1.0051
17 2022-11-15 00:00:00 1.0060 1.0060
18 2022-11-14 00:00:00 1.0066 1.0066
19 2022-11-11 00:00:00 1.0077 1.0077
20 2022-11-10 00:00:00 1.0080 1.0080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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