中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李照男 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

中信建投景泰债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0307 1.0341
2 2023-11-28 00:00:00 1.0308 1.0342
3 2023-11-27 00:00:00 1.0308 1.0342
4 2023-11-24 00:00:00 1.0308 1.0342
5 2023-11-23 00:00:00 1.0309 1.0343
6 2023-11-22 00:00:00 1.0312 1.0346
7 2023-11-21 00:00:00 1.0313 1.0347
8 2023-11-20 00:00:00 1.0312 1.0346
9 2023-11-17 00:00:00 1.0311 1.0345
10 2023-11-16 00:00:00 1.0309 1.0343
11 2023-11-15 00:00:00 1.0308 1.0342
12 2023-11-14 00:00:00 1.0307 1.0341
13 2023-11-13 00:00:00 1.0306 1.0340
14 2023-11-10 00:00:00 1.0303 1.0337
15 2023-11-09 00:00:00 1.0302 1.0336
16 2023-11-08 00:00:00 1.0302 1.0336
17 2023-11-07 00:00:00 1.0301 1.0335
18 2023-11-06 00:00:00 1.0300 1.0334
19 2023-11-03 00:00:00 1.0298 1.0332
20 2023-11-02 00:00:00 1.0297 1.0331

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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