富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金C类(015892)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8886

累计净值:0.8886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-17

业绩比较基准: 上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

累计净值走势图

富国上证50基本面精选股票发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8886 0.8886
2 2023-11-28 00:00:00 0.8923 0.8923
3 2023-11-27 00:00:00 0.8927 0.8927
4 2023-11-24 00:00:00 0.8969 0.8969
5 2023-11-23 00:00:00 0.9009 0.9009
6 2023-11-22 00:00:00 0.8964 0.8964
7 2023-11-21 00:00:00 0.9052 0.9052
8 2023-11-20 00:00:00 0.8993 0.8993
9 2023-11-17 00:00:00 0.9008 0.9008
10 2023-11-16 00:00:00 0.9017 0.9017
11 2023-11-15 00:00:00 0.9094 0.9094
12 2023-11-14 00:00:00 0.9023 0.9023
13 2023-11-13 00:00:00 0.9031 0.9031
14 2023-11-10 00:00:00 0.9071 0.9071
15 2023-11-09 00:00:00 0.9130 0.9130
16 2023-11-08 00:00:00 0.9125 0.9125
17 2023-11-07 00:00:00 0.9154 0.9154
18 2023-11-06 00:00:00 0.9187 0.9187
19 2023-11-03 00:00:00 0.9124 0.9124
20 2023-11-02 00:00:00 0.9071 0.9071

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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