中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金A类(016265)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

累计净值走势图

中信建投趋势领航两年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0101 1.0101
2 2023-11-28 00:00:00 1.0168 1.0168
3 2023-11-27 00:00:00 1.0109 1.0109
4 2023-11-24 00:00:00 1.0146 1.0146
5 2023-11-23 00:00:00 1.0248 1.0248
6 2023-11-22 00:00:00 1.0167 1.0167
7 2023-11-21 00:00:00 1.0267 1.0267
8 2023-11-20 00:00:00 1.0316 1.0316
9 2023-11-17 00:00:00 1.0214 1.0214
10 2023-11-16 00:00:00 1.0174 1.0174
11 2023-11-15 00:00:00 1.0270 1.0270
12 2023-11-14 00:00:00 1.0189 1.0189
13 2023-11-13 00:00:00 1.0163 1.0163
14 2023-11-10 00:00:00 1.0109 1.0109
15 2023-11-09 00:00:00 1.0167 1.0167
16 2023-11-08 00:00:00 1.0182 1.0182
17 2023-11-07 00:00:00 1.0156 1.0156
18 2023-11-06 00:00:00 1.0150 1.0150
19 2023-11-03 00:00:00 0.9959 0.9959
20 2023-11-02 00:00:00 0.9836 0.9836

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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