中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A类(016303)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周紫光,孙文 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.205亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-08-16

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

中信建投北交所精选两年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.0046 1.0046
2 2023-01-13 00:00:00 0.9960 0.9960
3 2023-01-06 00:00:00 0.9881 0.9881
4 2022-12-31 00:00:00 0.9930 0.9930
5 2022-12-30 00:00:00 0.9930 0.9930
6 2022-12-23 00:00:00 0.9937 0.9937
7 2022-12-16 00:00:00 0.9947 0.9947
8 2022-12-09 00:00:00 0.9952 0.9952
9 2022-12-02 00:00:00 0.9959 0.9959
10 2022-11-25 00:00:00 0.9962 0.9962
11 2022-11-18 00:00:00 0.9957 0.9957
12 2022-11-11 00:00:00 0.9961 0.9961
13 2022-11-04 00:00:00 0.9960 0.9960
14 2022-10-28 00:00:00 0.9956 0.9956
15 2022-10-21 00:00:00 0.9962 0.9962
16 2022-10-14 00:00:00 0.9965 0.9965
17 2022-09-30 00:00:00 0.9976 0.9976
18 2022-09-23 00:00:00 0.9984 0.9984
19 2022-09-16 00:00:00 0.9987 0.9987
20 2022-09-09 00:00:00 0.9990 0.9990
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