长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金A类(016729)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8239

累计净值:0.8239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保,姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

长信中证科创创业50指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8239 0.8239
2 2023-11-28 00:00:00 0.8286 0.8286
3 2023-11-27 00:00:00 0.8285 0.8285
4 2023-11-24 00:00:00 0.8273 0.8273
5 2023-11-23 00:00:00 0.8377 0.8377
6 2023-11-22 00:00:00 0.8313 0.8313
7 2023-11-21 00:00:00 0.8455 0.8455
8 2023-11-20 00:00:00 0.8499 0.8499
9 2023-11-17 00:00:00 0.8483 0.8483
10 2023-11-16 00:00:00 0.8442 0.8442
11 2023-11-15 00:00:00 0.8596 0.8596
12 2023-11-14 00:00:00 0.8564 0.8564
13 2023-11-13 00:00:00 0.8540 0.8540
14 2023-11-10 00:00:00 0.8509 0.8509
15 2023-11-09 00:00:00 0.8574 0.8574
16 2023-11-08 00:00:00 0.8564 0.8564
17 2023-11-07 00:00:00 0.8531 0.8531
18 2023-11-06 00:00:00 0.8498 0.8498
19 2023-11-03 00:00:00 0.8298 0.8298
20 2023-11-02 00:00:00 0.8165 0.8165

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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