国金量化多因子股票型证券投资基金C类(016858)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1162

累计净值:2.1162 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-10-14

业绩比较基准: 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

累计净值走势图

国金量化多因子C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1162 2.1162
2 2023-11-28 00:00:00 2.1259 2.1259
3 2023-11-27 00:00:00 2.1047 2.1047
4 2023-11-24 00:00:00 2.1046 2.1046
5 2023-11-23 00:00:00 2.1235 2.1235
6 2023-11-22 00:00:00 2.1032 2.1032
7 2023-11-21 00:00:00 2.1171 2.1171
8 2023-11-20 00:00:00 2.1237 2.1237
9 2023-11-17 00:00:00 2.1075 2.1075
10 2023-11-16 00:00:00 2.0926 2.0926
11 2023-11-15 00:00:00 2.1041 2.1041
12 2023-11-14 00:00:00 2.0947 2.0947
13 2023-11-13 00:00:00 2.0917 2.0917
14 2023-11-10 00:00:00 2.0694 2.0694
15 2023-11-09 00:00:00 2.0675 2.0675
16 2023-11-08 00:00:00 2.0752 2.0752
17 2023-11-07 00:00:00 2.0799 2.0799
18 2023-11-06 00:00:00 2.0723 2.0723
19 2023-11-03 00:00:00 2.0463 2.0463
20 2023-11-02 00:00:00 2.0345 2.0345

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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