万家和谐增长混合型证券投资基金C类(016954)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4128

累计净值:1.4128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

累计净值走势图

万家和谐增长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4128 1.4128
2 2023-11-28 00:00:00 1.4164 1.4164
3 2023-11-27 00:00:00 1.4066 1.4066
4 2023-11-24 00:00:00 1.3824 1.3824
5 2023-11-23 00:00:00 1.4149 1.4149
6 2023-11-22 00:00:00 1.4064 1.4064
7 2023-11-21 00:00:00 1.4288 1.4288
8 2023-11-20 00:00:00 1.4507 1.4507
9 2023-11-17 00:00:00 1.4313 1.4313
10 2023-11-16 00:00:00 1.4142 1.4142
11 2023-11-15 00:00:00 1.4317 1.4317
12 2023-11-14 00:00:00 1.4397 1.4397
13 2023-11-13 00:00:00 1.4135 1.4135
14 2023-11-10 00:00:00 1.4025 1.4025
15 2023-11-09 00:00:00 1.4018 1.4018
16 2023-11-08 00:00:00 1.4063 1.4063
17 2023-11-07 00:00:00 1.3910 1.3910
18 2023-11-06 00:00:00 1.3519 1.3519
19 2023-11-03 00:00:00 1.3165 1.3165
20 2023-11-02 00:00:00 1.2916 1.2916

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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