宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金C类(017076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1787

累计净值:1.1787 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-12-05

业绩比较基准: 中证半导体产业指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

宝盈半导体产业混合发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1787 1.1787
2 2023-11-28 00:00:00 1.1757 1.1757
3 2023-11-27 00:00:00 1.1696 1.1696
4 2023-11-24 00:00:00 1.1566 1.1566
5 2023-11-23 00:00:00 1.1833 1.1833
6 2023-11-22 00:00:00 1.1783 1.1783
7 2023-11-21 00:00:00 1.1974 1.1974
8 2023-11-20 00:00:00 1.2151 1.2151
9 2023-11-17 00:00:00 1.2108 1.2108
10 2023-11-16 00:00:00 1.1967 1.1967
11 2023-11-15 00:00:00 1.2070 1.2070
12 2023-11-14 00:00:00 1.2129 1.2129
13 2023-11-13 00:00:00 1.1974 1.1974
14 2023-11-10 00:00:00 1.1854 1.1854
15 2023-11-09 00:00:00 1.2001 1.2001
16 2023-11-08 00:00:00 1.1811 1.1811
17 2023-11-07 00:00:00 1.1586 1.1586
18 2023-11-06 00:00:00 1.1477 1.1477
19 2023-11-03 00:00:00 1.1223 1.1223
20 2023-11-02 00:00:00 1.0902 1.0902

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034