嘉实优享生活混合型证券投资基金A类(017112)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7722

累计净值:0.7722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实优享生活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7722 0.7722
2 2023-11-28 00:00:00 0.7765 0.7765
3 2023-11-27 00:00:00 0.7793 0.7793
4 2023-11-24 00:00:00 0.7886 0.7886
5 2023-11-23 00:00:00 0.7941 0.7941
6 2023-11-22 00:00:00 0.7915 0.7915
7 2023-11-21 00:00:00 0.7974 0.7974
8 2023-11-20 00:00:00 0.7920 0.7920
9 2023-11-17 00:00:00 0.7866 0.7866
10 2023-11-16 00:00:00 0.7910 0.7910
11 2023-11-15 00:00:00 0.8010 0.8010
12 2023-11-14 00:00:00 0.7932 0.7932
13 2023-11-13 00:00:00 0.7949 0.7949
14 2023-11-10 00:00:00 0.7989 0.7989
15 2023-11-09 00:00:00 0.8059 0.8059
16 2023-11-08 00:00:00 0.8102 0.8102
17 2023-11-07 00:00:00 0.8086 0.8086
18 2023-11-06 00:00:00 0.8131 0.8131
19 2023-11-03 00:00:00 0.8085 0.8085
20 2023-11-02 00:00:00 0.7996 0.7996

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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