嘉实优享生活混合型证券投资基金C类(017113)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7695

累计净值:0.7695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实优享生活混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7695 0.7695
2 2023-11-28 00:00:00 0.7738 0.7738
3 2023-11-27 00:00:00 0.7766 0.7766
4 2023-11-24 00:00:00 0.7859 0.7859
5 2023-11-23 00:00:00 0.7914 0.7914
6 2023-11-22 00:00:00 0.7888 0.7888
7 2023-11-21 00:00:00 0.7947 0.7947
8 2023-11-20 00:00:00 0.7893 0.7893
9 2023-11-17 00:00:00 0.7839 0.7839
10 2023-11-16 00:00:00 0.7884 0.7884
11 2023-11-15 00:00:00 0.7984 0.7984
12 2023-11-14 00:00:00 0.7906 0.7906
13 2023-11-13 00:00:00 0.7923 0.7923
14 2023-11-10 00:00:00 0.7963 0.7963
15 2023-11-09 00:00:00 0.8033 0.8033
16 2023-11-08 00:00:00 0.8076 0.8076
17 2023-11-07 00:00:00 0.8060 0.8060
18 2023-11-06 00:00:00 0.8105 0.8105
19 2023-11-03 00:00:00 0.8059 0.8059
20 2023-11-02 00:00:00 0.7971 0.7971

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034