富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017294)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0058 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: (沪深 300 指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%)*X 值%+中债综合全价指数收益率*(100-X 值)%

累计净值走势图

富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0058 1.0058
2 2023-11-24 00:00:00 1.0064 1.0064
3 2023-11-23 00:00:00 1.0082 1.0082
4 2023-11-22 00:00:00 1.0061 1.0061
5 2023-11-21 00:00:00 1.0082 1.0082
6 2023-11-20 00:00:00 1.0084 1.0084
7 2023-11-17 00:00:00 1.0070 1.0070
8 2023-11-16 00:00:00 1.0061 1.0061
9 2023-11-15 00:00:00 1.0075 1.0075
10 2023-11-14 00:00:00 1.0060 1.0060
11 2023-11-13 00:00:00 1.0053 1.0053
12 2023-11-10 00:00:00 1.0038 1.0038
13 2023-11-09 00:00:00 1.0048 1.0048
14 2023-11-08 00:00:00 1.0051 1.0051
15 2023-11-07 00:00:00 1.0051 1.0051
16 2023-11-06 00:00:00 1.0051 1.0051
17 2023-11-03 00:00:00 1.0019 1.0019
18 2023-11-02 00:00:00 1.0002 1.0002
19 2023-11-01 00:00:00 1.0015 1.0015
20 2023-10-31 00:00:00 1.0016 1.0016

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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