易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017331)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9775

累计净值:0.9775 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数(财富)收益率*75%

累计净值走势图

易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9775 0.9775
2 2023-11-27 00:00:00 0.9766 0.9766
3 2023-11-24 00:00:00 0.9776 0.9776
4 2023-11-23 00:00:00 0.9795 0.9795
5 2023-11-22 00:00:00 0.9769 0.9769
6 2023-11-21 00:00:00 0.9801 0.9801
7 2023-11-20 00:00:00 0.9802 0.9802
8 2023-11-17 00:00:00 0.9794 0.9794
9 2023-11-16 00:00:00 0.9782 0.9782
10 2023-11-15 00:00:00 0.9800 0.9800
11 2023-11-14 00:00:00 0.9765 0.9765
12 2023-11-13 00:00:00 0.9761 0.9761
13 2023-11-10 00:00:00 0.9752 0.9752
14 2023-11-09 00:00:00 0.9765 0.9765
15 2023-11-08 00:00:00 0.9766 0.9766
16 2023-11-07 00:00:00 0.9774 0.9774
17 2023-11-06 00:00:00 0.9782 0.9782
18 2023-11-03 00:00:00 0.9757 0.9757
19 2023-11-02 00:00:00 0.9738 0.9738
20 2023-11-01 00:00:00 0.9750 0.9750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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