易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017340)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9045

累计净值:0.9045 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债新综合指数(财富)收益率*50%

累计净值走势图

易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9045 0.9045
2 2023-11-24 00:00:00 0.9054 0.9054
3 2023-11-23 00:00:00 0.9091 0.9091
4 2023-11-22 00:00:00 0.9049 0.9049
5 2023-11-21 00:00:00 0.9101 0.9101
6 2023-11-20 00:00:00 0.9113 0.9113
7 2023-11-17 00:00:00 0.9084 0.9084
8 2023-11-16 00:00:00 0.9072 0.9072
9 2023-11-15 00:00:00 0.9112 0.9112
10 2023-11-14 00:00:00 0.9075 0.9075
11 2023-11-13 00:00:00 0.9061 0.9061
12 2023-11-10 00:00:00 0.9057 0.9057
13 2023-11-09 00:00:00 0.9078 0.9078
14 2023-11-08 00:00:00 0.9086 0.9086
15 2023-11-07 00:00:00 0.9083 0.9083
16 2023-11-06 00:00:00 0.9095 0.9095
17 2023-11-03 00:00:00 0.9038 0.9038
18 2023-11-02 00:00:00 0.8992 0.8992
19 2023-11-01 00:00:00 0.9022 0.9022
20 2023-10-31 00:00:00 0.9020 0.9020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034