民生加银恒宁债券型证券投资基金(017447)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.0182 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:59.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

民生加银恒宁债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0052 1.0182
2 2023-11-28 00:00:00 1.0053 1.0183
3 2023-11-27 00:00:00 1.0051 1.0181
4 2023-11-24 00:00:00 1.0054 1.0184
5 2023-11-23 00:00:00 1.0055 1.0185
6 2023-11-22 00:00:00 1.0061 1.0191
7 2023-11-21 00:00:00 1.0065 1.0195
8 2023-11-20 00:00:00 1.0068 1.0198
9 2023-11-17 00:00:00 1.0069 1.0199
10 2023-11-16 00:00:00 1.0069 1.0199
11 2023-11-15 00:00:00 1.0067 1.0197
12 2023-11-14 00:00:00 1.0063 1.0193
13 2023-11-13 00:00:00 1.0063 1.0193
14 2023-11-10 00:00:00 1.0059 1.0189
15 2023-11-09 00:00:00 1.0054 1.0184
16 2023-11-08 00:00:00 1.0054 1.0184
17 2023-11-07 00:00:00 1.0054 1.0184
18 2023-11-06 00:00:00 1.0059 1.0189
19 2023-11-03 00:00:00 1.0058 1.0188
20 2023-11-02 00:00:00 1.0061 1.0191

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034