嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(017469)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.580亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2022-12-07

业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0170 1.0170
2 2023-11-28 00:00:00 1.0192 1.0192
3 2023-11-27 00:00:00 1.0163 1.0163
4 2023-11-24 00:00:00 0.9974 0.9974
5 2023-11-23 00:00:00 1.0149 1.0149
6 2023-11-22 00:00:00 1.0049 1.0049
7 2023-11-21 00:00:00 1.0221 1.0221
8 2023-11-20 00:00:00 1.0368 1.0368
9 2023-11-17 00:00:00 1.0348 1.0348
10 2023-11-16 00:00:00 1.0277 1.0277
11 2023-11-15 00:00:00 1.0449 1.0449
12 2023-11-14 00:00:00 1.0517 1.0517
13 2023-11-13 00:00:00 1.0339 1.0339
14 2023-11-10 00:00:00 1.0255 1.0255
15 2023-11-09 00:00:00 1.0237 1.0237
16 2023-11-08 00:00:00 1.0398 1.0398
17 2023-11-07 00:00:00 1.0274 1.0274
18 2023-11-06 00:00:00 1.0204 1.0204
19 2023-11-03 00:00:00 1.0052 1.0052
20 2023-11-02 00:00:00 0.9782 0.9782

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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