易方达北证50成份指数证券投资基金A类(017515)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9817

累计净值:0.9817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-27

业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

易方达北证50成份指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9817 0.9817
2 2023-11-28 00:00:00 1.0501 1.0501
3 2023-11-27 00:00:00 1.0850 1.0850
4 2023-11-24 00:00:00 0.9828 0.9828
5 2023-11-23 00:00:00 0.9261 0.9261
6 2023-11-22 00:00:00 0.9544 0.9544
7 2023-11-21 00:00:00 0.8841 0.8841
8 2023-11-20 00:00:00 0.8484 0.8484
9 2023-11-17 00:00:00 0.8244 0.8244
10 2023-11-16 00:00:00 0.8190 0.8190
11 2023-11-15 00:00:00 0.8395 0.8395
12 2023-11-14 00:00:00 0.8192 0.8192
13 2023-11-13 00:00:00 0.8134 0.8134
14 2023-11-10 00:00:00 0.8063 0.8063
15 2023-11-09 00:00:00 0.8113 0.8113
16 2023-11-08 00:00:00 0.8074 0.8074
17 2023-11-07 00:00:00 0.7871 0.7871
18 2023-11-06 00:00:00 0.7772 0.7772
19 2023-11-03 00:00:00 0.7601 0.7601
20 2023-11-02 00:00:00 0.7487 0.7487

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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