国金中证1000指数增强型证券投资基金A类(017846)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9512

累计净值:0.9512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

国金中证1000指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9512 0.9512
2 2023-11-28 00:00:00 0.9551 0.9551
3 2023-11-27 00:00:00 0.9481 0.9481
4 2023-11-24 00:00:00 0.9478 0.9478
5 2023-11-23 00:00:00 0.9576 0.9576
6 2023-11-22 00:00:00 0.9458 0.9458
7 2023-11-21 00:00:00 0.9574 0.9574
8 2023-11-20 00:00:00 0.9606 0.9606
9 2023-11-17 00:00:00 0.9528 0.9528
10 2023-11-16 00:00:00 0.9467 0.9467
11 2023-11-15 00:00:00 0.9562 0.9562
12 2023-11-14 00:00:00 0.9506 0.9506
13 2023-11-13 00:00:00 0.9462 0.9462
14 2023-11-10 00:00:00 0.9376 0.9376
15 2023-11-09 00:00:00 0.9380 0.9380
16 2023-11-08 00:00:00 0.9423 0.9423
17 2023-11-07 00:00:00 0.9464 0.9464
18 2023-11-06 00:00:00 0.9455 0.9455
19 2023-11-03 00:00:00 0.9344 0.9344
20 2023-11-02 00:00:00 0.9266 0.9266

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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