国金中证1000指数增强型证券投资基金C类(017847)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9485

累计净值:0.9485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.778亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

国金中证1000指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9485 0.9485
2 2023-11-28 00:00:00 0.9524 0.9524
3 2023-11-27 00:00:00 0.9455 0.9455
4 2023-11-24 00:00:00 0.9453 0.9453
5 2023-11-23 00:00:00 0.9551 0.9551
6 2023-11-22 00:00:00 0.9432 0.9432
7 2023-11-21 00:00:00 0.9549 0.9549
8 2023-11-20 00:00:00 0.9580 0.9580
9 2023-11-17 00:00:00 0.9503 0.9503
10 2023-11-16 00:00:00 0.9442 0.9442
11 2023-11-15 00:00:00 0.9537 0.9537
12 2023-11-14 00:00:00 0.9481 0.9481
13 2023-11-13 00:00:00 0.9437 0.9437
14 2023-11-10 00:00:00 0.9352 0.9352
15 2023-11-09 00:00:00 0.9356 0.9356
16 2023-11-08 00:00:00 0.9399 0.9399
17 2023-11-07 00:00:00 0.9440 0.9440
18 2023-11-06 00:00:00 0.9432 0.9432
19 2023-11-03 00:00:00 0.9321 0.9321
20 2023-11-02 00:00:00 0.9244 0.9244

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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