民生加银均衡优选混合型证券投资基金A类(017868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8650

累计净值:0.8650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-05-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银均衡优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8650 0.8650
2 2023-11-28 00:00:00 0.8694 0.8694
3 2023-11-27 00:00:00 0.8654 0.8654
4 2023-11-24 00:00:00 0.8541 0.8541
5 2023-11-23 00:00:00 0.8660 0.8660
6 2023-11-22 00:00:00 0.8585 0.8585
7 2023-11-21 00:00:00 0.8705 0.8705
8 2023-11-20 00:00:00 0.8778 0.8778
9 2023-11-17 00:00:00 0.8761 0.8761
10 2023-11-16 00:00:00 0.8722 0.8722
11 2023-11-15 00:00:00 0.8834 0.8834
12 2023-11-14 00:00:00 0.8860 0.8860
13 2023-11-13 00:00:00 0.8834 0.8834
14 2023-11-10 00:00:00 0.8828 0.8828
15 2023-11-09 00:00:00 0.8836 0.8836
16 2023-11-08 00:00:00 0.8905 0.8905
17 2023-11-07 00:00:00 0.8826 0.8826
18 2023-11-06 00:00:00 0.8836 0.8836
19 2023-11-03 00:00:00 0.8781 0.8781
20 2023-11-02 00:00:00 0.8687 0.8687

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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