国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(017914)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6873

累计净值:0.6873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

国金鑫瑞灵活C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6873 0.6873
2 2023-11-28 00:00:00 0.6867 0.6867
3 2023-11-27 00:00:00 0.6867 0.6867
4 2023-11-24 00:00:00 0.6866 0.6866
5 2023-11-23 00:00:00 0.6867 0.6867
6 2023-11-22 00:00:00 0.6867 0.6867
7 2023-11-21 00:00:00 0.6869 0.6869
8 2023-11-20 00:00:00 0.6867 0.6867
9 2023-11-17 00:00:00 0.6867 0.6867
10 2023-11-16 00:00:00 0.6867 0.6867
11 2023-11-15 00:00:00 0.6867 0.6867
12 2023-11-14 00:00:00 0.6867 0.6867
13 2023-11-13 00:00:00 0.6868 0.6868
14 2023-11-10 00:00:00 0.6869 0.6869
15 2023-11-09 00:00:00 0.6868 0.6868
16 2023-11-08 00:00:00 0.6869 0.6869
17 2023-11-07 00:00:00 0.6867 0.6867
18 2023-11-06 00:00:00 0.6874 0.6874
19 2023-11-03 00:00:00 0.6869 0.6869
20 2023-11-02 00:00:00 0.6867 0.6867

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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