富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(018319)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9731

累计净值:0.9731 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.433亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-06-13

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%

累计净值走势图

富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9731 0.9731
2 2023-11-27 00:00:00 0.9689 0.9689
3 2023-11-24 00:00:00 0.9699 0.9699
4 2023-11-23 00:00:00 0.9764 0.9764
5 2023-11-22 00:00:00 0.9689 0.9689
6 2023-11-21 00:00:00 0.9757 0.9757
7 2023-11-20 00:00:00 0.9775 0.9775
8 2023-11-17 00:00:00 0.9735 0.9735
9 2023-11-16 00:00:00 0.9701 0.9701
10 2023-11-15 00:00:00 0.9757 0.9757
11 2023-11-14 00:00:00 0.9698 0.9698
12 2023-11-13 00:00:00 0.9679 0.9679
13 2023-11-10 00:00:00 0.9640 0.9640
14 2023-11-09 00:00:00 0.9670 0.9670
15 2023-11-08 00:00:00 0.9689 0.9689
16 2023-11-07 00:00:00 0.9691 0.9691
17 2023-11-06 00:00:00 0.9690 0.9690
18 2023-11-03 00:00:00 0.9597 0.9597
19 2023-11-02 00:00:00 0.9530 0.9530
20 2023-11-01 00:00:00 0.9577 0.9577
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