华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(040002)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7190

累计净值:3.9560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之彦,马韬 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2002-11-08

业绩比较基准: 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

累计净值走势图

华安A股累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7190 3.9560
2 2023-11-28 00:00:00 0.7240 3.9730
3 2023-11-27 00:00:00 0.7220 3.9660
4 2023-11-24 00:00:00 0.7260 3.9790
5 2023-11-23 00:00:00 0.7340 4.0060
6 2023-11-22 00:00:00 0.7290 3.9890
7 2023-11-21 00:00:00 0.7380 4.0190
8 2023-11-20 00:00:00 0.7380 4.0190
9 2023-11-17 00:00:00 0.7350 4.0090
10 2023-11-16 00:00:00 0.7340 4.0060
11 2023-11-15 00:00:00 0.7410 4.0290
12 2023-11-14 00:00:00 0.7360 4.0120
13 2023-11-13 00:00:00 0.7350 4.0090
14 2023-11-10 00:00:00 0.7340 4.0060
15 2023-11-09 00:00:00 0.7390 4.0220
16 2023-11-08 00:00:00 0.7410 4.0290
17 2023-11-07 00:00:00 0.7410 4.0290
18 2023-11-06 00:00:00 0.7430 4.0350
19 2023-11-03 00:00:00 0.7280 3.9860
20 2023-11-02 00:00:00 0.7200 3.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034