华安中小盘成长混合型证券投资基金(040007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2975

累计净值:3.6124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-10

业绩比较基准: 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债国债总指数

累计净值走势图

华安中小盘成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2975 3.6124
2 2023-11-28 00:00:00 2.3043 3.6192
3 2023-11-27 00:00:00 2.2912 3.6061
4 2023-11-24 00:00:00 2.2585 3.5734
5 2023-11-23 00:00:00 2.3102 3.6251
6 2023-11-22 00:00:00 2.2913 3.6062
7 2023-11-21 00:00:00 2.3178 3.6327
8 2023-11-20 00:00:00 2.3551 3.6700
9 2023-11-17 00:00:00 2.3320 3.6469
10 2023-11-16 00:00:00 2.3198 3.6347
11 2023-11-15 00:00:00 2.3488 3.6637
12 2023-11-14 00:00:00 2.3562 3.6711
13 2023-11-13 00:00:00 2.3163 3.6312
14 2023-11-10 00:00:00 2.3092 3.6241
15 2023-11-09 00:00:00 2.3096 3.6245
16 2023-11-08 00:00:00 2.3258 3.6407
17 2023-11-07 00:00:00 2.2956 3.6105
18 2023-11-06 00:00:00 2.2821 3.5970
19 2023-11-03 00:00:00 2.2448 3.5597
20 2023-11-02 00:00:00 2.1914 3.5063

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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