华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7480

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

华安可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7480 1.7480
2 2023-11-28 00:00:00 1.7530 1.7530
3 2023-11-27 00:00:00 1.7470 1.7470
4 2023-11-24 00:00:00 1.7450 1.7450
5 2023-11-23 00:00:00 1.7560 1.7560
6 2023-11-22 00:00:00 1.7540 1.7540
7 2023-11-21 00:00:00 1.7730 1.7730
8 2023-11-20 00:00:00 1.7760 1.7760
9 2023-11-17 00:00:00 1.7690 1.7690
10 2023-11-16 00:00:00 1.7720 1.7720
11 2023-11-15 00:00:00 1.7850 1.7850
12 2023-11-14 00:00:00 1.7760 1.7760
13 2023-11-13 00:00:00 1.7700 1.7700
14 2023-11-10 00:00:00 1.7700 1.7700
15 2023-11-09 00:00:00 1.7730 1.7730
16 2023-11-08 00:00:00 1.7750 1.7750
17 2023-11-07 00:00:00 1.7800 1.7800
18 2023-11-06 00:00:00 1.7760 1.7760
19 2023-11-03 00:00:00 1.7560 1.7560
20 2023-11-02 00:00:00 1.7440 1.7440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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