嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0524

累计净值:1.5793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

累计净值走势图

嘉实超短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0524 1.5793
2 2023-11-28 00:00:00 1.0524 1.5793
3 2023-11-27 00:00:00 1.0524 1.5793
4 2023-11-24 00:00:00 1.0523 1.5792
5 2023-11-23 00:00:00 1.0524 1.5793
6 2023-11-22 00:00:00 1.0525 1.5794
7 2023-11-21 00:00:00 1.0525 1.5794
8 2023-11-20 00:00:00 1.0526 1.5795
9 2023-11-17 00:00:00 1.0524 1.5793
10 2023-11-16 00:00:00 1.0522 1.5791
11 2023-11-15 00:00:00 1.0540 1.5790
12 2023-11-14 00:00:00 1.0538 1.5788
13 2023-11-13 00:00:00 1.0537 1.5787
14 2023-11-10 00:00:00 1.0534 1.5784
15 2023-11-09 00:00:00 1.0532 1.5782
16 2023-11-08 00:00:00 1.0532 1.5782
17 2023-11-07 00:00:00 1.0531 1.5781
18 2023-11-06 00:00:00 1.0530 1.5780
19 2023-11-03 00:00:00 1.0528 1.5778
20 2023-11-02 00:00:00 1.0526 1.5776

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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