嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2180

累计净值:1.8770 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.950亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

嘉实多元B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.2180 1.8770
2 2022-05-20 1.2170 1.8760
3 2022-05-19 1.2130 1.8720
4 2022-05-18 1.2080 1.8670
5 2022-05-17 1.2080 1.8670
6 2022-05-16 1.2010 1.8600
7 2022-05-13 1.2030 1.8620
8 2022-05-12 1.2000 1.8590
9 2022-05-11 1.2020 1.8610
10 2022-05-10 1.1930 1.8520
11 2022-05-09 1.1860 1.8450
12 2022-05-06 1.1860 1.8450
13 2022-05-05 1.1910 1.8500
14 2022-04-29 1.1890 1.8480
15 2022-04-28 1.1750 1.8340
16 2022-04-27 1.1700 1.8290
17 2022-04-26 1.1520 1.8110
18 2022-04-25 1.1560 1.8150
19 2022-04-22 1.1780 1.8370
20 2022-04-21 1.1790 1.8380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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