嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0980

累计净值:1.6870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

累计净值走势图

嘉实稳固C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0980 1.6870
2 2023-11-28 00:00:00 1.0990 1.6880
3 2023-11-27 00:00:00 1.0960 1.6850
4 2023-11-24 00:00:00 1.0950 1.6840
5 2023-11-23 00:00:00 1.0970 1.6860
6 2023-11-22 00:00:00 1.0960 1.6850
7 2023-11-21 00:00:00 1.0990 1.6880
8 2023-11-20 00:00:00 1.1000 1.6890
9 2023-11-17 00:00:00 1.0980 1.6870
10 2023-11-16 00:00:00 1.0980 1.6870
11 2023-11-15 00:00:00 1.0990 1.6880
12 2023-11-14 00:00:00 1.0960 1.6850
13 2023-11-13 00:00:00 1.0970 1.6860
14 2023-11-10 00:00:00 1.0960 1.6850
15 2023-11-09 00:00:00 1.0970 1.6860
16 2023-11-08 00:00:00 1.0950 1.6840
17 2023-11-07 00:00:00 1.0950 1.6840
18 2023-11-06 00:00:00 1.0960 1.6850
19 2023-11-03 00:00:00 1.0920 1.6810
20 2023-11-02 00:00:00 1.0900 1.6790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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