嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.5410 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

累计净值走势图

嘉实信用C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.1880 1.5410
2 2022-05-19 1.1880 1.5410
3 2022-05-18 1.1870 1.5400
4 2022-05-17 1.1870 1.5400
5 2022-05-16 1.1860 1.5390
6 2022-05-13 1.1860 1.5390
7 2022-05-12 1.1850 1.5380
8 2022-05-11 1.1850 1.5380
9 2022-05-10 1.1840 1.5370
10 2022-05-09 1.1830 1.5360
11 2022-05-06 1.1820 1.5350
12 2022-05-05 1.1820 1.5350
13 2022-04-29 1.1810 1.5340
14 2022-04-28 1.1800 1.5330
15 2022-04-27 1.1800 1.5330
16 2022-04-26 1.1790 1.5320
17 2022-04-25 1.1790 1.5320
18 2022-04-22 1.1790 1.5320
19 2022-04-21 1.1790 1.5320
20 2022-04-20 1.1790 1.5320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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