嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2404

累计净值:1.5932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

累计净值走势图

嘉实信用C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2404 1.5932
2 2023-11-28 00:00:00 1.2407 1.5935
3 2023-11-27 00:00:00 1.2403 1.5931
4 2023-11-24 00:00:00 1.2404 1.5932
5 2023-11-23 00:00:00 1.2409 1.5937
6 2023-11-22 00:00:00 1.2414 1.5942
7 2023-11-21 00:00:00 1.2425 1.5953
8 2023-11-20 00:00:00 1.2425 1.5953
9 2023-11-17 00:00:00 1.2418 1.5946
10 2023-11-16 00:00:00 1.2415 1.5943
11 2023-11-15 00:00:00 1.2416 1.5944
12 2023-11-14 00:00:00 1.2407 1.5935
13 2023-11-13 00:00:00 1.2403 1.5931
14 2023-11-10 00:00:00 1.2396 1.5924
15 2023-11-09 00:00:00 1.2394 1.5922
16 2023-11-08 00:00:00 1.2391 1.5919
17 2023-11-07 00:00:00 1.2390 1.5918
18 2023-11-06 00:00:00 1.2385 1.5913
19 2023-11-03 00:00:00 1.2370 1.5898
20 2023-11-02 00:00:00 1.2361 1.5889

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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