大成价值增长证券投资基金A类(090001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8654

累计净值:4.4764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨挺 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%

累计净值走势图

大成价值增长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8654 4.4764
2 2023-11-28 00:00:00 0.8659 4.4769
3 2023-11-27 00:00:00 0.8585 4.4695
4 2023-11-24 00:00:00 0.8586 4.4696
5 2023-11-23 00:00:00 0.8585 4.4695
6 2023-11-22 00:00:00 0.8532 4.4642
7 2023-11-21 00:00:00 0.8604 4.4714
8 2023-11-20 00:00:00 0.8606 4.4716
9 2023-11-17 00:00:00 0.8556 4.4666
10 2023-11-16 00:00:00 0.8447 4.4557
11 2023-11-15 00:00:00 0.8501 4.4611
12 2023-11-14 00:00:00 0.8482 4.4592
13 2023-11-13 00:00:00 0.8524 4.4634
14 2023-11-10 00:00:00 0.8559 4.4669
15 2023-11-09 00:00:00 0.8531 4.4641
16 2023-11-08 00:00:00 0.8565 4.4675
17 2023-11-07 00:00:00 0.8512 4.4622
18 2023-11-06 00:00:00 0.8502 4.4612
19 2023-11-03 00:00:00 0.8378 4.4488
20 2023-11-02 00:00:00 0.8355 4.4465

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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