大成竞争优势混合型证券投资基金A类(090013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5120

累计净值:2.6950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐彦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

大成竞争优势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5120 2.6950
2 2023-11-28 00:00:00 1.5239 2.7069
3 2023-11-27 00:00:00 1.5211 2.7041
4 2023-11-24 00:00:00 1.5231 2.7061
5 2023-11-23 00:00:00 1.5339 2.7169
6 2023-11-22 00:00:00 1.5236 2.7066
7 2023-11-21 00:00:00 1.5383 2.7213
8 2023-11-20 00:00:00 1.5388 2.7218
9 2023-11-17 00:00:00 1.5363 2.7193
10 2023-11-16 00:00:00 1.5350 2.7180
11 2023-11-15 00:00:00 1.5458 2.7288
12 2023-11-14 00:00:00 1.5310 2.7140
13 2023-11-13 00:00:00 1.5261 2.7091
14 2023-11-10 00:00:00 1.5171 2.7001
15 2023-11-09 00:00:00 1.5244 2.7074
16 2023-11-08 00:00:00 1.5271 2.7101
17 2023-11-07 00:00:00 1.5282 2.7112
18 2023-11-06 00:00:00 1.5349 2.7179
19 2023-11-03 00:00:00 1.5194 2.7024
20 2023-11-02 00:00:00 1.5083 2.6913

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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