富国天益价值混合型证券投资基金A类(100020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4402

累计净值:5.2065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

累计净值走势图

富国天益价值混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4402 5.2065
2 2023-11-28 00:00:00 1.4487 5.2150
3 2023-11-27 00:00:00 1.4403 5.2066
4 2023-11-24 00:00:00 1.4553 5.2216
5 2023-11-23 00:00:00 1.4622 5.2285
6 2023-11-22 00:00:00 1.4611 5.2274
7 2023-11-21 00:00:00 1.4821 5.2484
8 2023-11-20 00:00:00 1.4756 5.2419
9 2023-11-17 00:00:00 1.4792 5.2455
10 2023-11-16 00:00:00 1.4826 5.2489
11 2023-11-15 00:00:00 1.5032 5.2695
12 2023-11-14 00:00:00 1.4894 5.2557
13 2023-11-13 00:00:00 1.4918 5.2581
14 2023-11-10 00:00:00 1.5070 5.2733
15 2023-11-09 00:00:00 1.5164 5.2827
16 2023-11-08 00:00:00 1.5208 5.2871
17 2023-11-07 00:00:00 1.5146 5.2809
18 2023-11-06 00:00:00 1.5307 5.2970
19 2023-11-03 00:00:00 1.5068 5.2731
20 2023-11-02 00:00:00 1.4862 5.2525

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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