富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(100055)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2116

累计净值:2.2116 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宁君 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-13

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

累计净值走势图

富国全球科技互联网累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 2.2116 2.2116
2 2023-11-27 00:00:00 2.1881 2.1881
3 2023-11-24 00:00:00 2.1959 2.1959
4 2023-11-23 00:00:00 2.2205 2.2205
5 2023-11-22 00:00:00 2.2092 2.2092
6 2023-11-21 00:00:00 2.2070 2.2070
7 2023-11-20 00:00:00 2.2263 2.2263
8 2023-11-17 00:00:00 2.1999 2.1999
9 2023-11-16 00:00:00 2.2126 2.2126
10 2023-11-15 00:00:00 2.2210 2.2210
11 2023-11-14 00:00:00 2.1843 2.1843
12 2023-11-13 00:00:00 2.1744 2.1744
13 2023-11-10 00:00:00 2.1436 2.1436
14 2023-11-09 00:00:00 2.1451 2.1451
15 2023-11-08 00:00:00 2.1543 2.1543
16 2023-11-07 00:00:00 2.1478 2.1478
17 2023-11-06 00:00:00 2.1488 2.1488
18 2023-11-03 00:00:00 2.1168 2.1168
19 2023-11-02 00:00:00 2.0762 2.0762
20 2023-11-01 00:00:00 2.0626 2.0626

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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