易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

5.0400

累计净值:6.9430 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.663亿份(2021-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-29 5.0400 6.9430
2 2021-07-28 4.8810 6.7840
3 2021-07-27 4.9250 6.8280
4 2021-07-26 4.9740 6.8770
5 2021-07-23 4.9840 6.8870
6 2021-07-22 5.0170 6.9200
7 2021-07-21 4.9680 6.8710
8 2021-07-20 4.8450 6.7480
9 2021-07-19 4.8460 6.7490
10 2021-07-16 4.8490 6.7520
11 2021-07-15 4.8840 6.7870
12 2021-07-14 4.8600 6.7630
13 2021-07-13 4.8750 6.7780
14 2021-07-12 4.9370 6.8400
15 2021-07-09 4.9200 6.8030
16 2021-07-08 4.9990 6.8820
17 2021-07-07 4.9440 6.8270
18 2021-07-06 4.8520 6.7350
19 2021-07-05 4.8340 6.7170
20 2021-07-02 4.7590 6.6420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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