易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.7460

累计净值:6.6490 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.663亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 4.7460 6.6490
2 2021-09-16 4.7000 6.6030
3 2021-09-15 4.8310 6.7340
4 2021-09-14 4.8480 6.7510
5 2021-09-13 4.8670 6.7700
6 2021-09-10 4.9940 6.8970
7 2021-09-09 4.9180 6.8210
8 2021-09-08 4.9620 6.8650
9 2021-09-07 4.9890 6.8920
10 2021-09-06 4.9640 6.8670
11 2021-09-03 4.8900 6.7930
12 2021-09-02 4.9330 6.8360
13 2021-09-01 4.9330 6.8360
14 2021-08-31 4.9870 6.8900
15 2021-08-30 5.0510 6.9540
16 2021-08-27 5.0990 7.0020
17 2021-08-26 5.0860 6.9890
18 2021-08-25 5.1600 7.0630
19 2021-08-24 5.1350 7.0380
20 2021-08-23 5.1100 7.0130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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