易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.1320

累计净值:6.0050 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.162亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

易基策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 4.1320 6.0050
2 2020-11-23 4.1350 6.0080
3 2020-11-20 4.1490 6.0220
4 2020-11-19 4.1450 6.0180
5 2020-11-18 4.1100 5.9830
6 2020-11-17 4.1330 6.0060
7 2020-11-16 4.1880 6.0610
8 2020-11-13 4.1850 6.0580
9 2020-11-12 4.1700 6.0430
10 2020-11-11 4.1470 6.0200
11 2020-11-10 4.2740 6.1470
12 2020-11-09 4.3170 6.1900
13 2020-11-06 4.1900 6.0630
14 2020-11-05 4.2170 6.0900
15 2020-11-04 4.1140 5.9870
16 2020-11-03 4.1190 5.9920
17 2020-11-02 4.0420 5.9150
18 2020-10-30 4.0060 5.8790
19 2020-10-29 4.0850 5.9580
20 2020-10-28 4.0990 5.9720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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