易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5558

累计净值:5.5491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:55.776亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

累计净值走势图

易基积极累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5558 5.5491
2 2023-11-28 00:00:00 0.5564 5.5506
3 2023-11-27 00:00:00 0.5523 5.5403
4 2023-11-24 00:00:00 0.5510 5.5370
5 2023-11-23 00:00:00 0.5619 5.5645
6 2023-11-22 00:00:00 0.5576 5.5536
7 2023-11-21 00:00:00 0.5664 5.5758
8 2023-11-20 00:00:00 0.5735 5.5937
9 2023-11-17 00:00:00 0.5647 5.5715
10 2023-11-16 00:00:00 0.5609 5.5619
11 2023-11-15 00:00:00 0.5701 5.5851
12 2023-11-14 00:00:00 0.5684 5.5808
13 2023-11-13 00:00:00 0.5610 5.5622
14 2023-11-10 00:00:00 0.5566 5.5511
15 2023-11-09 00:00:00 0.5526 5.5410
16 2023-11-08 00:00:00 0.5523 5.5403
17 2023-11-07 00:00:00 0.5490 5.5319
18 2023-11-06 00:00:00 0.5477 5.5287
19 2023-11-03 00:00:00 0.5333 5.4923
20 2023-11-02 00:00:00 0.5218 5.4634

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034